Comptable de fonds
Description
Ce rôle est responsable de la production précise de la valeur liquidative (VL) pour divers fonds, y compris les fonds spéculatifs, les fonds communs de placement, les fonds regroupés et les fonds distincts. La personne appliquera diverses politiques comptables, améliorera la productivité grâce à des efficiences opérationnelles et favorisera les relations entre les départements. Les tâches clés comprennent l'assurance de la qualité des données pour la production de la VL, le rapprochement des capitaux propres, des liquidités et des titres détenus, l'analyse du grand livre au sous-grand livre, le calcul des commissions de performance, la préparation des distributions de fin d'année et la livraison de rapports clients en temps opportun.
Ce que nous recherchons
S'assurer que toutes les données requises pour la production de la VL sont disponibles et de qualité; préparer la VL pour les fonds; rapprocher les capitaux propres des porteurs de parts, les liquidités et les titres détenus, en enquêtant et en résolvant rapidement les problèmes; analyser et rapprocher le grand livre au sous-grand livre et résoudre les problèmes; calculer les commissions de performance (le cas échéant); enquêter, documenter et escalader les problèmes/événements; préparer les distributions de fin d'année des revenus, des gains en capital et des questions fiscales connexes; offrir un service client de qualité grâce à la livraison rapide et précise des rapports; maintenir les rapports clients sur site; s'assurer que les rapports d'évaluation quotidiens sont pris en compte. Doit posséder un diplôme d'études postsecondaires dans un domaine connexe (par exemple, comptabilité), des connaissances de l'industrie des valeurs mobilières, une expérience en comptabilité d'investissement avec GAAP/IFRS, de solides compétences informatiques (en particulier Microsoft Excel et Word), la capacité de travailler dans un environnement rapide et de respecter des délais serrés, des compétences analytiques avec une grande attention aux détails, et une flexibilité pour travailler entre 9h et 20h.
Candidat idéal
Diplôme d'études postsecondaires dans un domaine connexe (par exemple, comptabilité); connaissances de l'industrie des valeurs mobilières; expérience en comptabilité d'investissement avec une connaissance pratique des GAAP/IFRS. Les atouts comprennent une bonne connaissance technique du calcul de la valeur liquidative et de la préparation des états financiers, une bonne connaissance des normes comptables et de MPOWER, des titres comptables recommandés, et d'autres cours ou accréditations liés à l'industrie tels que le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou le cours sur les fonds communs de placement (IFIC).
Éducation minimale
Diplôme d'études postsecondaires
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine; flexibilité pour travailler entre 9h et 20h
Avantages
Engagements spéciaux
Flexibilité pour travailler entre 9h et 20h
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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